2024년 1월 후반 상황
초보 투자자로 매크로 경제 위주로 투자를 하고 있는데 국제 정세가 예상대로 흘러가지 않고 있다.
작년 말까지 시장 예측대로라면 올해 3월에 금리 인하를 기대하는 상황이였으나 예맨 물류 이슈가 터지고 나서 다시 인플레이션이 촉발될 위험으로 진행되고 있다.
당연히 미국 국채 금리로 급상승 하고 있는 상황이다.
예상에 미국 10년물 국채 기준으로 4.2~4.5까지는 상승하지 않을까 하는 예상이다.
장기적으로 미국 국채 금리가 내려오긴하겠지만 시기가 점점 늦춰지고 있다고 생각하면 될 것 같다. 특별히 이슈 터지지 않으면 내년까지 서서히 내려 갈 듯 하고 때문에 중국은 지옥까지 떨어지지 않을까 하는 생각이다. 중국, 홍콩, 대만에 투자할려고 보고 있다면 당분간은 생각을 접는게 좋겠다.
상황이 이런데도 미국과 미국반도체 관련주들은 AI를 기반으로 날라가고 있다. 특히 엔비디아 그리고 AMD가 앞으로 시장이 계속 좋아질 것이라는 기대감에 날라가고 있다.
단기 조정은 올 수 있더라도 미국 반도체에 반대로 투자하는 것은 조심해야 할 것 같다.
AI 산업이 언제 식을지는 알 수 없다. 아마 식지 않을 것 같다. 4차 산업 혁명의 시작점이라고도 생각해도 될 것 같다. 그동안 발전해왔던 많은 기술들과 인프라들이 AI를 가지고 급속도로 더 빠르게 발전할 것이라 기대하고 있기 때문이다.
앞으로 특히 바이오 + AI 산업이 더욱 발전할 것으로 기대되고 있는데 최근에 전세계 많은 바이오 기업들이 M&A로 움직이는 것도 그렇고 AI를 활용함으로써 기존에 10년 이상 많은 시간과 비용이 필요했던 기술들이 빠르게 개발될 수 있기 때문이다.
국내는 굉장히 오랫동안 투자받아 개발해왔던 많은 바이오기업들이 실적을 내지 못하면서 사실상 투자가 굉장히 어려운 환경이 되었다고 볼 수 있다. 실질적으로 임상을 성공해야 올라 갈 수 있을 것으로 보인다.
게임관련주도 AI와 블록체인 코인으로 올해는 턴어라운드를 기대하고 있는데 현재까지는 많이 안좋은 상황이다. 그래도 더 이상 바닥 갈 곳도 없고 하니 기대해봐야겠다.
1월말 남은 이슈들 정리하면
24일 텍사스인스트루먼트 실적 발표(미국 AI 반도체 관련주)
25일 한국, 미국 경제성장률 발표, 테슬라 실적 발표
26일 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표(중요)
29~31 2024년 미국 국채 발행량, FOMC 발표(중요)
정리하면
1. 예맨 물류 이슈로 미국 금리 인하 시기 늦춰짐
2. 엔비디아 AMD를 선두로 미국 AI 관련 반도체가 끝도 없이 상승 중
3. 바이오 + AI 산업이 앞으로 유망해 보임
4. 게임 관련주 도데체 언제 날라감?(흑흑)
5. 남은 이슈들 상황에 따라 시장 변동성 난리일 듯.
